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株式投資のメリット・デメリット

GeNaでは株式投資の経験がある方より未経験の方が多いと思います。

というのも、年齢層的に元々は40代が多く若者には不人気だったんです。

近年はiDeCoやNISAにより増えてきているのが現状ですが、

短期的に稼ぎたいと思うからBOやFXを始める人からすると、

株式投資は資本が大きくなければ、、などの印象から触れる人は少ないと思います。

ですから、まずは株式のメリット・デメリットに理解していただきたい。

まずは、デメリットからお話を。

上記にも記述したのですが、最大のデメリットは、

短期的な結果を生み出すことが難しいという事。

株式投資は、企業の価値から株価が割り出されて、

その価値の上昇、下落について分析を行います。

明日、明後日にいきなり売上が10億円上がりました！

なんてお話はありませんし、企業の今後の戦略や、現状の財政状況、

それを発表するのを待つ時間もあるため株価は乱高下しづらいのです。

（乱高下する銘柄もありますが基本的には珍しい部類です）

100万を明日200万にという事はBOやFXと比較すると可能性が下がります。

（出来ないわけではないけどBOやFXに比べると難易度が高い）

また、国内で行うためレバレッジは最大でも3倍ですから、

海外証券に比べると証拠余剰金が大きくなければ行けないため、

利益に対しての資本比率はどうしても高くなってしまいます。

そのためある程度貯蓄がないと利益を上げるまでに

時間を要してしまうため3年、5年と先々を見据えて行う人向けです。

これから先、投資を軸に生活をするためじゃなく、

短期的な利益を望むため！と言うならば株式投資は避けてもいい道です。

しかし、投資で今後生計を立てていきたい！となるならば、

株式投資を勉強する道を選択して後悔ないと思います。

これから話す沢山のメリットがあるからですね。

では、ここからは株式投資のメリットについてお話を。

①実はライバルが非常に少ない

先程100万円を200万にするのはBOやFXでは難しいとお話をしましたが、

元本が大きい場合は正直100万円を稼ぐ事は働くよりよっぽど簡単だと思います。

理由、デリバティブ取引のよりも、圧倒的な人口数が多い事です。

2021年の調べでは、日本の総人口に対して21.1％、1,470万人が

株式投資を行っているという結果が出ています。

この中で専業トレーダーがどれぐらいいるのか？と聞かれると、

そんなに実は多くなくて、主婦やサラリーマン、高年齢層の方が多く、

実態は「素人」の方が圧倒的に多いというのが現状です。

おじいちゃんがRSIとかロウソク足とか真剣に見てる姿想像できますか？笑

iDeCo、NISAも含めて素人の参入が一気に増えた株式市場。

我々のように真剣に勉強する集団とは真逆の世界にいる人たちの参入が、

年々続々と増えている市場ということは「素人」が増えていると言う事。

例えば、グーグルで「株式で勝つ方法」と検索をしてみて下さい。

殆ど役に立たない情報ばかりです。書籍も当たり前の事しか書いていません。

ですが、FXやBOはどうでしょう。

上手な人達がYouTubeやらサイトやらで発信をしていますし、

市販のEAなどもありますし情報を獲得する手段がたくさんあります。

つまり、そもそもBOやFXは相手も自分を理解して取引をしているし、

それ以上に上手な人達がいるから短期的な利益を望める分、

難易度も非常に高いのがデリバティブと株式の違いだと思います。

長期戦にはなるけども「安易に勝てる」というのも、

株式の大きなメリットだと私は思っております。

②情報収集がしやすい

これもBOやFXには無いポイントだと思っています。

例えば、雇用統計でUSDが上昇するか、下落するか。

これら予測し当てる事は「アナリスト」と呼ばれる職業があるぐらい、

難易度が非常に高く得られる情報にも限りがあると思っています。

しかし、企業の情報であれば、決算、業種別の傾向分析、IR発表、

タクシーに乗っててCMをよく見る、周りがその企業について噂をしている。

日本語だからこそキャッチできる情報というのも多々あると思います。

テクニカルだけではなくファンダメンタルズ分析の確度が

高くなりやすいのは、BOやFXとは桁違いなアドバンテージだと私は考えます。

また、株式投資はFXなどよりも歴史が長く、

日本国内で最も法整備が整っている金融商品となっているため、

著名人の発信の信憑性やSNSでの発信の信憑性はとても高いです。

変な発言をすればすぐに捕まってしまい、

詐欺的な行為、インサイダーなどを行った場合は、

すぐにメディアに取り上げられるぐらい警察も早く動きます。

どんな金融市場よりもクリーン且つ、整備されてるからこそ、

純粋な実力勝負で戦えるのも素晴らしい利点ですね！

また、この法整備という所でもメリットがまだあります。

③カウンターパーティーリスクがない。

僕たちが生きている間は確実に株式市場はなくならないでしょう。

また証券会社が飛んだみたいな事例も間違いなくないでしょう。

法整備がされてるからこそこの安心感は大きいですね！

FXの出金がされない、BOの凍結のようなトラブルが一切ない。

また、税率も日本で最も安いのが株式投資ですからこれもまた利点。

海外証券の場合、雑所得且つ、カウンターパーティーリスクが高いとなると、

実際に収益上げたけど、出金されないなんて最悪ですからね、、、

（GeNaで指導している証券会社は最先端の情報を提供しているのでご安心を！）

④資本を増やすという概念に囚われなくなる

これは上記3つと少し異なるメリットになるのですが、

投資をしていると、どうしても休日を取ることに後ろめたさを感じませんか？

「見ていない間に相場が動いてたらどうしよう、、、」

「仕事に関係ない事をしてる自分がいる。これじゃ成長しない！」

なんて感情が生まれたりしませんか？

株式投資は自分のライフスタイルの身近にあるものなんです。

例えば、直近の話題だったら、YouTuberのヒカルがジョイフルで

ハンバーグ制作をコラボしてましたが株価どのぐらい上がったの？とか。

コロナ時にANAがフライトできなかったけど、機内食をネット販売で話題になったり。

航空券でいうと、予約取りにくい地域ってどこ？

何故航空券が取りにくいの？とかが企業の成長や、

戦略を知るキッカケになったりなど実は物凄く身近にあったりするんです。

少しの意識から勉強になることが多々ありますし、

プライベートが株式投資に直結する事がいっぱいあるから、

投資をしている感覚というよりは物知りになったら稼げる！

って感覚にも少し近かったりするから沢山遊ぶ事も勉強になるんです。

それに、物知りは「モテますよ」笑

これは異性からもですが、目上の人からもモテます。

博識な方は優秀に見えますから当然自分以上の実力の方と触れ合うキッカケにも。

デメリット以上にメリットが沢山あり、楽しさもあり、

これからの人生との付き合い方も変わる素晴らしいものだと思っています！

さて、ここからは弊社がどんな株式取引について、

皆さんに指導するかの詳細をお伝えしますね！

①宿題銘柄の配布

まず、今後指導するにあたり、手法は2つあります。

テクニカル分析方法と、ファンダメンタルズ分析方法の2つ。

宿題銘柄はファンダメンタルズ分析を指導するためのコンテンツです。

いきなり、ファンダメンタルズ分析をして下さいと言われても、

どんな企業から調べていいか分かる訳がありませんから、

予め、私達が銘柄を定めて生徒に宿題を配布致します。

当然ながら宿題ですから、出題銘柄には大きな加点要素があります。

その加点要素を見つける作業を皆さんにしていただきます。

その後、必ずこの銘柄を選定した理由を毎月発表致します。

下記一部ですが、発表の記事を抜粋したものです。

仮にも宿題銘柄を購入していた場合の結果は？

という所まで掲載しておりますが、私達が選ぶ銘柄は上昇する事が多く、

上方修正（掲げていた予想利益よりも引き上げる）を出したり、

良好な決算を出して、株価を上げるキッカケを作る事が多々あります。

明確な根拠があり、そのようになる傾向が必ずありますし、

その傾向を見つける手法を動画コンテンツ、宿題銘柄を通して、

皆さんが同じことを再現できるように指導を行っております。

今まで宿題銘柄を購入していた場合の結果も下記参考にして下さい。

こちらの数値は「脳死」で宿題銘柄を購入した場合の結果です。

ここから日経の動向や、難平してもいい条件、また、テクニカル分析を導入し、

銘柄を選定していくので購入する前からアドバンテージはかなり大きいと思っております。

皆様が優位な状況で株式投資を勉強するようにしています。

また、銘柄も購入しやすい価格のものから選定をしております。

例えば、有名企業でいうとファーストリテイリング（9983）。

ユニクロを展開している企業ですが株価は5月現在3万円台。

つまり、最低元金が300万円以上必要となると参入障壁が高すぎます。

50万円以内で購入できる銘柄をベースに選定しているため、

より生徒にとって現実的に購入できる株価のものから選定しているため、

自身で身につけてからもすぐに実践できるような内容にもしております。

ちなみにですが、2021年は殆どの投資顧問（買付銘柄を教えるサービス企業）

機関投資家がマイナスとメディアに出ていましたが、

弊社の宿題銘柄は2年連続しっかりとプラスですからこの手法の確度の高さが証明できると思います。

この宿題銘柄については、過去全てのものも見れますので、

振り返り、復習としても是非過去の結果も含めて勉強していただければと思います！

②株式専用シグナルツール

こちらはテクニカル分析をするのに使用するものです。

何故ファンダメンタルズ分析だけじゃないのか？という疑問が出ると思います。

ファンダメンタルズ分析は基本的に「決算」がいわゆる重要指標になります。

上場企業は1年を4期に分けて三ヶ月に一回決算発表を行います（四半期決算）

1Q,2Q,3Q,4Qとそのシーズンによって上方修正を出す癖などもあり、

狙い目じゃないクオーターも存在するため年中狙えるわけではないのです。

この重要指標で利益が出やすい相場では、

株価が下落することも少なく、テクニカル的に押し目（買い場）を

作りづらい傾向にあるためチャンスがとても減ります。

逆も然りでして、指標が盛り上がらない、あまり注目されていない、

そういった相場ではテクニカルが全面に活きる相場になります。

テクニカルのポートフォリオ、ファンダメンタルズのポートフォリオ。

双方の手法で株式投資と向き合うことが出来るためバランスが良いです。

そして、ファンダメンタルズ的にも期待が持てて、

テクニカル的にもGoodとなれば勝率はグーンと上がりますし、

過去統計からのデータも見れるため心強い味方になります。

購入条件がファンダメンタルズ＆テクニカルが重なった時程、

株価への上昇期待値も高くなれば、値幅は大きく取れる傾向にあるため、

ファンダメンタルズのアドバンテージ＋テクニカル分析（シグナルが鳴る）

＝年間収支を崩さない、重要戦略だと思っております。

その上で下記バックテストにご注目下さい。

※過去遡り過ぎたバックテストは参考にならないため、
　直近コロナ相場で苦しかった期間に着目してバックテストを取得しております。

プライム市場

（総合）50万円ずつ購入

（年別）50万円ずつ購入

（総合）100万円ずつ購入

（年別）100万円ずつ購入

時価総額200位以内

（総合）50万円ずつ購入

（年別）50万円ずつ購入

（総合）100万円ずつ購入

（年別）100万円ずつ購入

時価総額が大きい企業の方が参加者が多いため、テクニカルは有効になりやすいです。

そのため、時価総額200位以内の方が優秀な結果ではありますが、

プライム市場でも充分な結果を出しているシグナルツールです。

特に注目してほしい部分が、2022年の収益です。

2022年は「機関投資家が3年の利益を飛ばした1年」です。

機関投資家はポジションを公開する義務がありますがどこの機関投資家も

2022年は大赤字で苦しい1年になっていたのが現実です。

このバックテストを苦しい期間で取得したのも信憑性を上げるためです。

機関投資家も苦しんだ1年で且つ、日経が大暴落を起こした3年。

それだけ難しい市場でも提供するシグナルツールは結果を出したツールです。

過去遡りバックテストを取得したら当然これよりも強い結果が出ます。

株価は上昇しているため当たり前ですがバックテストは強くなります。

しかし、重要なのは実運用する際に、本当に有効なのか？

苦しい相場でどれだけDDしたのか？この理解が必要です。

みんなが儲かる相場では当たり前に儲けて、苦しい相場で耐える。

誰もが知る投資家のジョージ・ソロスの名言にもありますね。

「まずは生き残れ。儲かるのはそれからだ」

まさに、この言葉を体現したシグナルツールだと思っています。

そして、もう一つ注目してほしいのが50万円ずつの購入でも、

100万円ずつの購入でも利益が出ているため資本が少ない方でも、

分割投資を行いやすいシグナルになっているという事です。

しかし、忘れてはいけません。

メイン手法はファンダメンタルズ分析でテクニカルは二の次。

アドバンテージを作るための代物ですからここから選定出来ると思ったら、

かなり強気で分析をすることが出来るのでは？と思っております。

③決算スクリーニングツール「Essential」

本ツールはファンダメンタルズ分析を行うための

情報スクリーニングツールとなっております。

決算狙い（重要指標狙い）は弊社以外にもたくさんの方々が行っております。

そのための決算狙い専門サイトがあるぐらいメジャーな手法ですが、

日本の上場企業は約3,700社あるわけで

その中から良い結果を出すための情報を探さなくてはいけません。

有名所だと、株探、四季報、銘柄スカウターなど様々なサイトから、

企業の情報を探し出して優良銘柄を見つける必要があります。

リサイクルショップで割安な物、掘り出し物を見つける感じに近いです。

しかし、物と違い企業ですから情報量も多いのは当然のお話。

更に他人よりも優れた情報を入手する必要があるためしっかりした分析が大切です。

「では、一つ一つしっかり分析をしよう！」

と、張り切っても3,700銘柄から探すなんて地獄ですよね。。

Essentialはこの3,700社ある企業の中から、自身の検索したい条件を選択し、

一括でソートしてくれるスクリーニングツールなんです。

例えば、

ご自身の取引スタイル通りに銘柄を検索する事ができるのです。

ですが、この程度のスクリーニングツールはネットでも実はゴロゴロあります。

月額5,000円程度支払うと使えるものも多いのが実態です。

その方々と同じスタートでは勝てませんから弊社は独自の方法、

独自のツール制作により、他社じゃできない所までスクリーニングをかけられます。

実際にスクリーニングをかけても株価に影響するかも微妙ですよね？

結果を出すために掘り出し物を見つける必要があるわけです。

実際リサーチしても結果が出なければ意味がないので、

優良銘柄且つ、株価に反映されやすい銘柄なども選定できます。

また現在、成長してる企業なども検索できるため、他の決算狙いの方よりも

頭2つ程早く分析できる且つ、半自動化できるためアドバンテージは相当大きいと思います。

しかし、これだけで収まらないのが弊社なんです（笑）

先程のテクニカル分析の部分でバックテストを見たと思います。

ずっとシグナル通り購入していれば間違いなく勝ち続けているわけですが、

このファンダメンタルズ分析と同時に検索する条件を絞り込むことができるのです。

既にシグナルの勝率を担保している銘柄から、

このファンダメンタルズ分析ができるようにしているので、

GeNa＋株式オリジナルの手法で且つ、高勝率シグナル＆スクリーニングができるのです。

1日何時間もかけて分析しなきゃいけない事をものの数分で行い、

更に勝率が高い所から戦えるという優れものです。

このツールを使用するともう抜け出せないのでご注意を（笑）

GeNa＋株式シグナル＆Essential

こちら2つを使用すると宿題銘柄の選定理由なども見えてくるでしょう。

初心者でもスタートから結果が出るように

弊社はここまでツールにてサポートを行っております。

④過去講義コンテンツ

現在、株式投資は宿題銘柄を多く出す事に尽力しているため

講義の方は終了となっております。

ですが、「もう、情報量いらない！」というぐらい、完成されたコンテンツが沢山あります。

講義がない分、自分のペースで勉強できるので、自身のペースで進めて下さい。

講義内容のカテゴリーは下記になります。

■基本編

・基本用語

・株式投資の仕組み

・決算狙い（指標狙い）の売買方法

・決算書、損益計算書の見方について

■中級者

・同業種分析の有効性と使い方

・好決算銘柄の狙い方と戦い方

・宿題銘柄で大きな利益を上げる手法について

・増益増収を的中させる分析方法について

■上級者

・損切りのベストタイミングと利食いのベストタイミング

・分割決済による、リスク管理とリワード管理

・テクニカル＋ファンダメンタルズの戦い方

・損益推移を安定させる戦い方について

細かいことはまだまだありますが、上記カテゴライズした内容です。

三ヶ月～半年ぐらいの時間で上級者の講義内容は理解できると思います。

勿論、リアルタイムに宿題銘柄が出てきますので、その分析を怠ると遅くなりますが、

自身のさじ加減（勉強量）でいくらでも早く勉強できるため努力したらした分だけ、

自身で決算狙いができるようになります。

初めて勉強する金融商品になるため、分からない用語や、

聞いたことない情報なども沢山ありますが全て掲載してるので、

その点についてはご安心いただければと思います！

調べても出てこない情報だったり分かりづらい内容は、

ホワイトボードでしっかり説明してる動画もありますので、

非常に理解しやすい内容になっていると思います。

まずは、宿題銘柄を実施し、リアルタイムで分析を行い、

講義を進めながらスクリーニングツールを使いこなす。

このルーティンを繰り返していればあっという間に分析できるようになります。

⑤最後に講師から

ここまで閲覧いただきありがとうございます！

私は元々、BOをメインとしてトレードをしたのですが、

どうしても後ろめたさや、年収数千万円の利益を毎年上げるとなると、

カウンターパーティーリスクや「相場に追われる」という事に苦痛を感じてしまいました。

ロジックを作ってる最中やトレードをしてる最中は楽しいのですが、

この先一生投資と向かう事を前提に考えると「幸福度」や「充実感」は大切だと思っております。

投資が好き、金融の世界が好き、日本の企業が好きなど理由はたくさんあってもいいですが、

投資をただ商売道具として見るのではなく人生を豊かにするものが株式投資だと思っています。

今回もしもこの株式投資に興味を持たれた方、長期的に投資と向き合える方、

1年、3年、10年と長期的に継続できる方には最高のコンテンツになると思っています。

今だけ稼ぎたい！今すぐにでも結果が欲しいと、

短期的に「稼ぎたい」という意識を持たれている方には

なかなかハードルが高い世界になってしまうためBOやFXの方が向いていると思います。

本当の意味で、「実力行使の世界」が株式投資ですし、

実力がない方が参入している今こそ、

勉強したら数年後は金融の世界で最も難しい「安泰」があると思っています。

「お金を稼ぐ事だけが楽しい世界ではない」

というのをこの株式投資を通して知っていただきたいですし、

講義内容も皆さんが本当の意味で投資が好きになるように講義を行ってきましたので、

是非講義動画を全力で見ていただき、分からない事があれば質問し、解決して下さい。

そして、一緒に日本の企業についてたくさんお話が出来ることを楽しみにしております＾＾

ご入会される方は末永いお付き合い、どうぞ宜しくお願い致します！

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